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原创 | Odaily星球日报(@OdailyChina

作者|南枳(@Assassin_Malvo

币安自 12 月 18 日推出 Binance Alpha 以来,累计上架了 38 个代币,第一期由于上线的多数是超高市值代币,涨幅较为不显著;而第五期的 WHALES 则由于市值非常小从而大幅上涨。那么究竟该如何投资?

本篇我们将通过详细数据,解答几个问题:

  • 短期上币效应如何?

  • 中长期上币效应如何?

  • 不同链是否存在不同的涨跌规律?

  • 上币效应与市值之间是否有所联系?

    数据一览

    币安 Alpha 六期、 38 个代币的 5 分钟涨跌幅、 1 小时涨跌幅、上线至今累计涨跌幅如下表所示,所有价格数据均来自 TradingView 5 分钟 K 线图;市值为流通市值,来自 CoinGecko。

    为了客观对比累计涨跌幅是否跑赢全体市场,本文选取了三个代币作为参考对象,分别为 Solana 上的 arc、Base 上的 VIRTUAL、BTC。(Odaily 注:其中 PSTAKE 未能找到具有充足流动性的交易对,价格波动非常之大,故本处略去。)

    短期上币效应如何?

    从上表我们可以看到,第一期到第六期的 5 分钟平均涨跌幅全部为正数,分别为 14% 、 23% 、 18% 、 5% 、 22% 和 0% ,可见币安 Alpha 也存在短期上币效应,但和币安本站相比肯定差距很大。作为参考,Moonshot 的 5 分钟上币效应平均值约为 30% ,水平较为接近。(推荐阅读《CHILLGUY 一天 12 倍,但 Moonshot 造的富大多人吃不到》、《晋升 Meme 风向标,Moonshot 真有上币效应吗?》。)

    但进一步分析,短期涨幅主要由个别一两个比较突出的代币贡献,多数代币涨幅可忽略不计。

    下图为三种时段的涨跌幅柱状图,可以明显看到红色部分(5 分钟涨幅)有少数几根非常突出,但多数涨幅很小。

    中长期上币效应如何?

    以 1 小时收盘价作为参考对象,从表中可以看出上架 1 小时后多数代币仍维持着正涨幅(绿柱在 0 轴上方)。

    考虑买入速度不够快的用户,用一小时收盘价对比 5 分钟收盘价(绿柱低于红柱代表相对下跌),可以得到六期的相对涨跌幅为 -10% 、-7% 、 3% 、-3% 、 4% 、 4% 。这意味着如果你买入慢了,中期内就会被套住。

    长期表现如何?从图中的蓝柱可以明显看出,上线币安 Alpha 之后,这些代币的长期涨幅明显优于短期涨幅。对于多数用户,更适合上线后先调研谁是优质项目,然后回调抄底等待长期涨幅。

    长期涨幅是加密市场整体上行带来的,还是确实存在来自平台的影响?通过 arc、VIRTUAL 和 BTC 三个对照组我们可以看出,前三批上线时大盘处于下行区间,但上线的代币仍有正向涨幅。因此整体而言,上线币安 ALpha 确实属于代币的长期利好。

    不同的链是否涨跌存在不同规律?

    按链进行整理,数据表单和柱状图如下所示。各链的差异非常明显, 5 分钟涨跌幅以太坊明显领先,而 Base 则最为弱势;长期涨幅则 Solana 遥遥领先,其余三链差别不大。

    Solana 链各代币数据如下,整体来看 5 分钟、 1 小时涨跌差异不大,而长期涨幅遥遥领先,可能是币安 Alpha 中最适合参与的链。

    以太坊数据如下所示, 5 分钟、 1 小时差异相对 Solana 扩大不少,表中可以得到 5 分钟平均涨幅为 24% 、 1 小时平均为 17% ,但上线至今的累计涨幅只有 24% 。以太坊需要付出极高的 Gas 成本才能抢到短期的有利位置,但整体涨幅不大,因此目前来看参与价值最小。

    BNB Chain 数据如下图所示, 5 分钟与 1 小时涨跌幅参差进一步扩大,但可以看到长期涨幅最好的(紫色柱)都是 1 小时涨幅不大的代币。

    Base 数据如下所示,涨幅主要贡献者为 LUNA 和 ODOS,样本数量较小,暂难以明确背后规律。

    上币效应与市值之间是否有所联系?

    按照市值升序,各时段数据如下图所示。可以明显看出,短期上涨最明显的几个代币均是小市值代币,但 1 小时也回落最多。长期涨幅则与市值没有明显联系。

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