SignalPlus宏观研报(20240111):BTC现货ETF正式通过

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BTC 的现货 ETF 正式通过了

ETH 的波动率指数还在高位 68.57 ,昨晚最高到 73 ;#BTC 的已经跌到 60.9 了。

日本薪资增长未达预期(同比 -3% vs 预期 -2% ),全球鸽派转向浪潮持续,市场现在预计日本央行比较可能在接近 9 月时结束负利率政策,而不是 4 月;日圆跌回 146 ,Nikkei 指数攀升至 35 年来的高点,即将超越备受诟病的"泡沫时代"高点,日本股市今年再次表现突出,涨幅已经近 5% ,经汇率调整后的涨幅也有 1.5% 左右,表现远超过其他已开发市场(美股持平,欧洲 -1.7% ,中国 -5.5% )。

大多数资产类别的交易情况都十分良好,但由于缺乏影响市场的数据,且交易员在今天 CPI 发布前进行一些最后的头寸调整,资产价格走势受到遏制;美联储的 Williams 试图在缩表议题上传递一些鹰派信息,表示“我们似乎还未接近” FOMC “停止缩减资产负债表规模”的时间点,并称“要完全实现我们的目标,我预计还需要维持紧缩政策一段时间,只有当我们有信心通胀持续向 2% 目标迈进时,才适合缩减政策的紧缩程度”,然而,市场对这些有意收紧金融形势的尝试已经完全免疫,市场定价反映 3 月降息的可能性仍有 70% 。

此外,类似于我们先前提到的 PIMCO 的评论,越来越多大型金融机构明确表示 2024 年的降息幅度预计会超出预期,JPM 认为降息 150 个基点只是“基本情景”,如果经济情况糟糕,降息幅度将“比这个大得多”;在美联储转向之后,我们是否会看到华尔街的转向以及后续的跟进?今天发布的 CPI 将是这个叙事的关键部分,取决于最终数据结果为何(市场预期核心 CPI 环比增长 0.3% ,预计服务业较为强劲,但会被疲弱的商品价格抵消)。

在加密货币方面,美国 SEC 终于批准了第一批 ( 11 个) 合格的现货 ETF,其中包括 Blackrock、ARk 21、Fidelity、Invesco 和 VanEck 的产品,投票结果显然是势均力敌,以 3 比 2 通过,SEC 主席 Gensler 投下了决定性的赞成票,而共和党成员们则投了反对票。

当然,SEC 主席不会轻易让这个决定温和地消失在良夜之中,他在声明中重申“没有批准或认可 bitcoin”,且称 bitcoin 仍“主要是一种投机性的、不稳定的资产,也被用于非法活动”,并表示今天的批准“绝不代表委员会愿意批准加密资产证券的上市标准”,以防市场不清楚他对这个议题的真实感受。

价格走势则相对平静,BTC 现货价格仍低于 4.7 万美元,没有大量受消息驱动的波动或 FOMO 情绪,或许前一天“被骇”的推文已经提前释放了很多 gamma 风险;随著焦点转向 ETH 现货 ETF,ETH 在相对于 BTC 长期表现不佳之后,昨天表现相对突出。

在此,我们热烈欢迎 TradFi 朋友们加入加密货币的世界,希望你们都能长久驻足!

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