SignalPlus宏观分析(20240424):坏消息就是好消息

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“坏消息就是好消息”再次回归, 4 月份制造业 PMI 的放缓提振了风险市场情绪,整体数据跌破 50 ,低于预期的 52 ,其中新订单 ( 49.5 vs 52.6)、产出 ( 51.1 vs 54) 以及就业 ( 51.9 vs 52.2) 表现疲软是主要原因。随后发布的服务业 PMI 也意外走软至 50.9 ,低于预期的 51.7 ,其中新业务和就业 ( 47.3 vs 51.1) 大幅下滑,后者跌至疫情以来的最低水平。

美债随之反弹, 2 年期收益率出现牛陡走势,从 5% 左右回落至 4.92% 。美元也随之走软,欧元兑美元来到 1.07 上方,美元兑日圆则维持在 154.85 下方。疲软的经济数据重新点燃降息的希望,科技股领涨股市反弹,科技股涨幅达  1.5% 。

更值得关注的是,S&P 经济学家的官方评论表示,近期的经济活动“可能会在未来几个月内放缓,因为 4 月份新业务流入是 6 个月以来首次出现下滑”,这“促使企业以全球金融危机以来(疫情期间除外)未见的速度削减工作岗位“。这确实是个令人警醒的前景。

此外,作为进一步空头挤压的迹象,Tesla 在第一季度财报发布后,盘后上涨了 13% ,尽管其利润、收入和利润率都严重低于市场预期。该企业的全球库存从可供 15 天跃升至 28 天,显示出需求放缓的迹象,不过从价格走势来看,投资者对于财报的疲软已经充分做好了应对准备。

在其他方面,亚洲地区重新出现一些乐观情绪,HSI 和 HSCEI 上周表现优于大多数已开发市场指数,这是很长一段时间不曾有过的。自农历新年以来,除一周外,每周流入香港的南向资金均为正值,这表明今年初支持性的政策转向后,监管当局的行动确实带来一些实质性的正面影响。

加密货币价格保持强劲,BTC 再次逼近 6.7 万美元,altcoins 在过去一周反弹 10-20% 。虽然有些人可能将减半视为驱动市场的主要正面因素,但我们认为价格多次跌至 6 万水平已经清除了大量短期多头,使得当前的空头挤压加剧。预计未来几天内,价格将反映股市情绪的复苏,一直到 PCE 数据发布,届时若数据走弱,可能会成为 BTC 拉回 7 万美元以上的催化剂,希望好运降临!

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