SignalPlus宏观分析(20240313):CPI数据超预期,风险资产再次反弹

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美国 2 月整体 CPI 和核心 CPI 均环比上涨 0.4% ,大多数组成成分都出现增长,能源反弹 + 2.3% ,汽油反弹 + 3.8% ,服务业反弹 + 0.5% ,住房反弹 + 0.4% 。超级核心通胀仍维持在 0.47% 的高位,远超美联储的目标,但很难达到鹰派的门槛,风险资产在数据确定后仍强劲反弹。

数据公布后,SPX 指数立即上涨 1% ,并在上午的波动后成功守住了涨幅。科技股再次领涨,Nvidia 再度上涨 9% 左右,而 Oracle 因云端收入飙升而上涨了 12% ,积压订单高达 800 亿美元,高于预期的 590 亿美元,本季总营收增长 25% 。

虽然投资者们现在都已经习惯每天的风险上涨(空头已成濒危物种),但在强劲的通胀数据下出现股市反弹,在近代历史上、或至少在加息周期开始以来仍属罕见,或许这是投资者更关注微观获利“基本面”而不是宏观因素的一个迹象。不过尽管 CPI 居高不下,债券市场仍对美联储 6 月开始降息充满信心(63% ),年底前的降息预期仍有 3.4 次,一如既往,美联储的下一步行动将相当受限。

信用市场方面,距离 3 月份结束还有 2.5 周,而高投资等级债券发行已经打破了季度记录,且由于所有资产类别都没有任何负面情绪,CDS 利差处于两年多以来的最窄水平,今年的黑天鹅风险会不会是所有资产类别都没有出现任何显著回撤?想想都令人害怕。

不出所料,加密货币市场也继续保持涨势,随着 VanEck 宣布免除未来 12 个月的费用,现货 ETF 日交易量再次达到 85 亿美元,除 GBTC 以外的 ETF 昨日净流入增加了 10 亿美元,是 GBTC 5 亿美元流出量的两倍多,ETF 的总资产管理规模距离 600 亿美元仅一步之遥,而本季度甚至还没结束。

对于那些还不满足的人来说,著名的 2 倍杠杆 ETF 的交易量也出现了激增,且随著 BTC 每次下跌都出现买入,交易量的增加没有放缓的迹象。随著机构投资者加入行列,CME Bitcoin 期货的未平仓量也创下新高。在当前情况下,杠杆科技/AI 股和加密货币之间的区别并不明显,两者在美国交易时段的走势似乎同步,但只要一切都在上涨就不会有人在乎,提醒各位仍要注意风险!

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