SignalPlus宏观分析(20240202):美国经济数据良好,推动股票全面上涨

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BTC 的 DVOL 波动率指数在 45 (过去 1 年 67% 的时间高于这个数),BTC 年底的期货溢价是 9.5% 。波动率不高,期权不太贵,又有减半的预期,可以考虑牛市价差, 4 月底的 45000-50000 的牛市差价: 1700 U 的成本搏 5000 U 的收益,不用扛单。

昨天对各种资产类别来说都是一个风险情绪较佳的交易日,区域银行和商业房地产的隐忧带动了债券的避险买盘,而良好的美国经济数据、月初的建仓资金流、FOMC 会议后逢低买入的行为,以及 Meta 和 Amazon 的强劲盈利结果,共同推动了股市上涨。

首先利率市场方面,为了应对区域银行危机进一步蔓延的尾部风险,固定收益出现不错的买盘,长天期利率从 FOMC 会议后的最高点下滑了 10 个基点, 30 年期收益率目前处于今年的最低水平(4.06% ),而 10 年期收益率正快速接近 3.80% 的趋势线支撑位。

一家日本银行报告称因美国房地产而遭受损失,导致部分区域银行股在早盘交易中下跌 7% ,同时,Deutsche Bank 也将美国商业房地产的损失准备金提高了近 5 倍,达到约 1.33 亿美元。我们在 “SignalPlus 2024 宏观展望”中提供了更多关于商业房地产市场的分析,有兴趣的朋友们请务必查阅。

另一方面,美国经济继续保持稳定,ISM 制造业指数因新订单(52.5 vs 47)和支付价格(52.9 vs 45.2)的大幅跃升而表现强劲,前者自 2022 年 5 月以来表现最佳;此外,亚特兰大联储 GDPNow 模型将第一季度 GDP 预测从 3.0% 上调至 4.2% (!),同时申请失业救济人数也下滑,提供了完美的经济数据组合,推动债券和股票全面上涨。

非农就业数据将于今天公布,投行预测数据结果有机会超出预期,花旗的报告指出, 1 月份每周申请失业救济人数普遍偏低,暗示就业数据可能表现强劲,同时工资增长也可能高于 2% 的通胀目标,不过,除非这两项数据都显著超出市场预期,否则不太可能对市场价格产生重大影响。

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